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本站消息，11月14日，天治鑫祥利率债债券A最新单位净值为1.0303元，累计净值为1.0374元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨1.49%，近1年上涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 
天治鑫祥利率债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.33%，现金占净值比0.18%。 该基金的基金经理为郝杰，郝杰于2023年7月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.73%。 以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
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